UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,280 | 609,853 |
| 親投資信託受益証券 | 129,837,747 | 59,855,851 |
| 派生商品評価勘定 | 943,788 | 51,921 |
| 未収入金 | 200,001 | 450,004 |
| 流動資産計 | 131,467,816 | 60,967,629 |
| 資産の部合計 | 131,467,816 | 60,967,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 367,409 | 1,671,344 |
| 未払金 | 2,019 | 175,348 |
| 未払受託者報酬 | 10,689 | 22,783 |
| 未払委託者報酬 | 213,776 | 455,747 |
| その他未払費用 | 3,228 | 16,676 |
| 流動負債計 | 597,121 | 2,341,898 |
| 負債の部合計 | 597,121 | 2,341,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,469,358 | 55,285,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,401,337 | 3,340,650 |
| （分配準備積立金） | 5,549,972 | 2,311,140 |
| 元本等合計 | 130,870,695 | 58,625,731 |
| 純資産の部合計 | 130,870,695 | 58,625,731 |
| 負債・純資産合計 | 131,467,816 | 60,967,629 |
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