UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 486,280 |
| 親投資信託受益証券 | 129,837,747 |
| 派生商品評価勘定 | 943,788 |
| 未収入金 | 200,001 |
| 流動資産計 | 131,467,816 |
| 資産の部合計 | 131,467,816 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 367,409 |
| 未払金 | 2,019 |
| 未払受託者報酬 | 10,689 |
| 未払委託者報酬 | 213,776 |
| その他未払費用 | 3,228 |
| 流動負債計 | 597,121 |
| 負債の部合計 | 597,121 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 124,469,358 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,401,337 |
| （分配準備積立金） | 5,549,972 |
| 元本等合計 | 130,870,695 |
| 純資産の部合計 | 130,870,695 |
| 負債・純資産合計 | 131,467,816 |
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