UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,310,120 | 5,871,572 |
| 親投資信託受益証券 | 230,625,766 | 501,652,418 |
| 派生商品評価勘定 | 961,856 | 8,821,395 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 234,897,742 | 533,345,385 |
| 資産の部合計 | 234,897,742 | 533,345,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,400,675 | 3,081,224 |
| 未払解約金 | － | 15,098,034 |
| 未払受託者報酬 | 63,434 | 114,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,608 | 2,294,676 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 96,535 | 172,715 |
| 流動負債計 | 8,829,257 | 20,761,405 |
| 負債の部合計 | 8,829,257 | 20,761,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,394,058 | 443,201,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,674,427 | 69,382,666 |
| （分配準備積立金） | 5,189,268 | 16,862,329 |
| 元本等合計 | 226,068,485 | 512,583,980 |
| 純資産の部合計 | 226,068,485 | 512,583,980 |
| 負債・純資産合計 | 234,897,742 | 533,345,385 |
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