UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,871,572 | 10,633,027 |
| 親投資信託受益証券 | 501,652,418 | 870,340,012 |
| 派生商品評価勘定 | 8,821,395 | 2,467,309 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 533,345,385 | 886,440,348 |
| 資産の部合計 | 533,345,385 | 886,440,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,081,224 | 6,698,554 |
| 未払解約金 | 15,098,034 | 48,927 |
| 未払受託者報酬 | 114,740 | 204,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,676 | 4,083,869 |
| 未払利息 | 16 | 30 |
| その他未払費用 | 172,715 | 309,458 |
| 流動負債計 | 20,761,405 | 11,345,038 |
| 負債の部合計 | 20,761,405 | 11,345,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,201,314 | 714,404,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,382,666 | 160,691,261 |
| （分配準備積立金） | 16,862,329 | 50,934,602 |
| 元本等合計 | 512,583,980 | 875,095,310 |
| 純資産の部合計 | 512,583,980 | 875,095,310 |
| 負債・純資産合計 | 533,345,385 | 886,440,348 |
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