UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,633,027 | 14,561,258 |
| 親投資信託受益証券 | 870,340,012 | 1,521,451,454 |
| 派生商品評価勘定 | 2,467,309 | 482,220 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 886,440,348 | 1,544,494,932 |
| 資産の部合計 | 886,440,348 | 1,544,494,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,698,554 | 26,616,622 |
| 未払解約金 | 48,927 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 204,200 | 369,461 |
| 未払委託者報酬 | 4,083,869 | 7,389,098 |
| 未払利息 | 30 | 41 |
| その他未払費用 | 309,458 | 512,074 |
| 流動負債計 | 11,345,038 | 34,887,325 |
| 負債の部合計 | 11,345,038 | 34,887,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,404,049 | 1,210,131,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,691,261 | 299,476,071 |
| （分配準備積立金） | 50,934,602 | 65,427,512 |
| 元本等合計 | 875,095,310 | 1,509,607,607 |
| 純資産の部合計 | 875,095,310 | 1,509,607,607 |
| 負債・純資産合計 | 886,440,348 | 1,544,494,932 |
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