UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,561,258 | 10,306,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,451,454 | 1,047,792,272 |
| 派生商品評価勘定 | 482,220 | 13,952,454 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,544,494,932 | 1,079,051,507 |
| 資産の部合計 | 1,544,494,932 | 1,079,051,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,616,622 | 58,310,303 |
| 未払解約金 | 29 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 369,461 | 321,207 |
| 未払委託者報酬 | 7,389,098 | 6,424,110 |
| 未払利息 | 41 | 29 |
| その他未払費用 | 512,074 | 494,967 |
| 流動負債計 | 34,887,325 | 65,550,622 |
| 負債の部合計 | 34,887,325 | 65,550,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,131,536 | 968,349,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,476,071 | 45,151,477 |
| （分配準備積立金） | 65,427,512 | 64,933,943 |
| 元本等合計 | 1,509,607,607 | 1,013,500,885 |
| 純資産の部合計 | 1,509,607,607 | 1,013,500,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,494,932 | 1,079,051,507 |
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