UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,306,781 | 10,222,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,792,272 | 1,001,793,176 |
| 派生商品評価勘定 | 13,952,454 | 24,095 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 1,079,051,507 | 1,021,539,948 |
| 資産の部合計 | 1,079,051,507 | 1,021,539,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,310,303 | 10,771,710 |
| 未払解約金 | 6 | 3,292,959 |
| 未払受託者報酬 | 321,207 | 277,680 |
| 未払委託者報酬 | 6,424,110 | 5,553,606 |
| 未払利息 | 29 | 28 |
| その他未払費用 | 494,967 | 454,325 |
| 流動負債計 | 65,550,622 | 20,350,308 |
| 負債の部合計 | 65,550,622 | 20,350,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,349,408 | 1,007,941,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,151,477 | -6,751,764 |
| （分配準備積立金） | 64,933,943 | 82,170,003 |
| 元本等合計 | 1,013,500,885 | 1,001,189,640 |
| 純資産の部合計 | 1,013,500,885 | 1,001,189,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,051,507 | 1,021,539,948 |
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