UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,222,677 | 9,151,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,793,176 | 917,500,023 |
| 派生商品評価勘定 | 24,095 | 1,043,356 |
| 未収入金 | 9,500,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 1,021,539,948 | 933,695,075 |
| 資産の部合計 | 1,021,539,948 | 933,695,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,771,710 | 25,671,489 |
| 未払解約金 | 3,292,959 | 2,913 |
| 未払受託者報酬 | 277,680 | 264,397 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,606 | 5,287,796 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 454,325 | 399,916 |
| 流動負債計 | 20,350,308 | 31,626,511 |
| 負債の部合計 | 20,350,308 | 31,626,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,941,404 | 898,796,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,751,764 | 3,272,078 |
| （分配準備積立金） | 82,170,003 | 90,948,043 |
| 元本等合計 | 1,001,189,640 | 902,068,564 |
| 純資産の部合計 | 1,001,189,640 | 902,068,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,021,539,948 | 933,695,075 |
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