UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,151,694 | 8,157,387 |
| 親投資信託受益証券 | 917,500,023 | 775,802,473 |
| 派生商品評価勘定 | 1,043,356 | 2,420,692 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 78 |
| 流動資産計 | 933,695,075 | 795,380,630 |
| 資産の部合計 | 933,695,075 | 795,380,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,671,489 | 3,594,862 |
| 未払解約金 | 2,913 | 3,798,577 |
| 未払受託者報酬 | 264,397 | 222,278 |
| 未払委託者報酬 | 5,287,796 | 4,445,445 |
| その他未払費用 | 399,916 | 332,597 |
| 流動負債計 | 31,626,511 | 12,393,759 |
| 負債の部合計 | 31,626,511 | 12,393,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,796,486 | 779,576,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,272,078 | 3,409,995 |
| （分配準備積立金） | 90,948,043 | 99,509,074 |
| 元本等合計 | 902,068,564 | 782,986,871 |
| 純資産の部合計 | 902,068,564 | 782,986,871 |
| 負債・純資産合計 | 933,695,075 | 795,380,630 |
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