UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,157,387 | 6,781,877 |
| 親投資信託受益証券 | 775,802,473 | 638,062,531 |
| 派生商品評価勘定 | 2,420,692 | － |
| 未収入金 | 9,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 78 | 157 |
| 流動資産計 | 795,380,630 | 651,844,565 |
| 資産の部合計 | 795,380,630 | 651,844,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,594,862 | 5,286,936 |
| 未払解約金 | 3,798,577 | 3,262,724 |
| 未払受託者報酬 | 222,278 | 183,782 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,445 | 3,675,619 |
| その他未払費用 | 332,597 | 250,966 |
| 流動負債計 | 12,393,759 | 12,660,027 |
| 負債の部合計 | 12,393,759 | 12,660,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,576,876 | 638,593,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,409,995 | 590,549 |
| （分配準備積立金） | 99,509,074 | 101,134,738 |
| 元本等合計 | 782,986,871 | 639,184,538 |
| 純資産の部合計 | 782,986,871 | 639,184,538 |
| 負債・純資産合計 | 795,380,630 | 651,844,565 |
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