UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,157,387 | 7,810,897 |
| 親投資信託受益証券 | 775,802,473 | 735,532,497 |
| 派生商品評価勘定 | 2,420,692 | － |
| 未収入金 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 78 | 128 |
| 流動資産計 | 795,380,630 | 747,343,522 |
| 資産の部合計 | 795,380,630 | 747,343,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,594,862 | 11,737,450 |
| 未払解約金 | 3,798,577 | 13 |
| 未払受託者報酬 | 222,278 | 209,223 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,445 | 4,184,378 |
| その他未払費用 | 332,597 | 296,303 |
| 流動負債計 | 12,393,759 | 16,427,367 |
| 負債の部合計 | 12,393,759 | 16,427,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,576,876 | 720,386,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,409,995 | 10,529,617 |
| （分配準備積立金） | 99,509,074 | 91,734,063 |
| 元本等合計 | 782,986,871 | 730,916,155 |
| 純資産の部合計 | 782,986,871 | 730,916,155 |
| 負債・純資産合計 | 795,380,630 | 747,343,522 |
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