UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,151,694 | 10,161,338 |
| 親投資信託受益証券 | 917,500,023 | 844,258,530 |
| 派生商品評価勘定 | 1,043,356 | 50,513 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 30 |
| 流動資産計 | 933,695,075 | 858,470,411 |
| 資産の部合計 | 933,695,075 | 858,470,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,671,489 | 21,333,252 |
| 未払解約金 | 2,913 | 96,919 |
| 未払受託者報酬 | 264,397 | 239,704 |
| 未払委託者報酬 | 5,287,796 | 4,794,020 |
| その他未払費用 | 399,916 | 355,509 |
| 流動負債計 | 31,626,511 | 26,819,404 |
| 負債の部合計 | 31,626,511 | 26,819,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,796,486 | 841,582,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,272,078 | -9,931,025 |
| （分配準備積立金） | 90,948,043 | 83,938,977 |
| 元本等合計 | 902,068,564 | 831,651,007 |
| 純資産の部合計 | 902,068,564 | 831,651,007 |
| 負債・純資産合計 | 933,695,075 | 858,470,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
