UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,222,677 | 10,743,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,793,176 | 998,191,284 |
| 派生商品評価勘定 | 24,095 | － |
| 未収入金 | 9,500,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,021,539,948 | 1,015,934,316 |
| 資産の部合計 | 1,021,539,948 | 1,015,934,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,771,710 | 11,941,310 |
| 未払解約金 | 3,292,959 | 1,252,428 |
| 未払受託者報酬 | 277,680 | 277,090 |
| 未払委託者報酬 | 5,553,606 | 5,541,653 |
| 未払利息 | 28 | 31 |
| その他未払費用 | 454,325 | 408,493 |
| 流動負債計 | 20,350,308 | 19,421,005 |
| 負債の部合計 | 20,350,308 | 19,421,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,941,404 | 977,780,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,751,764 | 18,733,245 |
| （分配準備積立金） | 82,170,003 | 75,622,194 |
| 元本等合計 | 1,001,189,640 | 996,513,311 |
| 純資産の部合計 | 1,001,189,640 | 996,513,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,021,539,948 | 1,015,934,316 |
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