UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2014年7月10日
- 1億3087万
- 2015年1月10日 +7.74%
- 1億4100万
- 2015年7月10日 -58.42%
- 5862万
- 2016年1月10日 -40.4%
- 3494万
- 2016年7月11日 +0.55%
- 3513万
- 2017年1月11日 -25.19%
- 2628万
- 2017年7月10日 -9.48%
- 2379万
- 2018年1月10日 +905.23%
- 2億3917万
- 2018年7月10日 -5.48%
- 2億2606万
- 2019年1月10日 +78.03%
- 4億247万
- 2019年7月10日 +27.36%
- 5億1258万
- 2020年1月10日 +32.67%
- 6億8002万
- 2020年7月10日 +28.69%
- 8億7509万
- 2021年1月10日 +41.14%
- 12億3511万
- 2021年7月12日 +22.22%
- 15億960万
- 2022年1月12日 -12.12%
- 13億2670万
- 2022年7月11日 -23.61%
- 10億1350万
- 2023年1月11日 +1.03%
- 10億2392万
- 2023年7月10日 -2.22%
- 10億118万
- 2024年1月10日 -0.47%
- 9億9651万
- 2024年7月10日 -9.48%
- 9億206万
- 2025年1月10日 -7.81%
- 8億3165万
- 2025年7月10日 -5.85%
- 7億8298万
- 2026年1月10日 -6.65%
- 7億3091万
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