有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS公益・金融社債マザーファンド	33,755,982	1.6860	56,912,586	1.7220	58,127,801	98.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。