有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
UBS 公益・金融社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,942,424,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,284,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,775,139,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,107,574,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1543 | 円 |