有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年11月14日至平成30年5月14日	当期自平成30年5月15日至平成30年11月12日
	受託者報酬	2,776,688	2,550,186
	委託者報酬	149,943,751	137,712,543
	その他費用	811,895	790,753

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】 (単位:千円)

		第45期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	第46期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
運用受託報酬		4,371,647	5,111,757
委託者報酬		28,124,470	26,383,145
その他営業収益		64,558	82,997

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
未収入金		7,453	12,823
未収委託者報酬		3,291,565	3,363,312
未収運用受託報酬		912,489	1,198,432

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