米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,448,642,725 |
| 投資信託受益証券 | 22,348,894,501 |
| 親投資信託受益証券 | 553,012 |
| 流動資産計 | 23,798,090,238 |
| 資産の部合計 | 23,798,090,238 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 391,991,758 |
| 未払収益分配金 | 380,653,835 |
| 未払解約金 | 1,838 |
| 未払受託者報酬 | 444,765 |
| 未払委託者報酬 | 24,017,440 |
| その他未払費用 | 337,784 |
| 流動負債計 | 797,447,420 |
| 負債の部合計 | 797,447,420 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,376,922,353 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,376,279,535 |
| （分配準備積立金） | 31,204,219 |
| 元本等合計 | 23,000,642,818 |
| 純資産の部合計 | 23,000,642,818 |
| 負債・純資産合計 | 23,798,090,238 |
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