有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,448,642,725 | 2,019,466,414 |
| 投資信託受益証券 | 22,348,894,501 | 27,088,127,355 |
| 親投資信託受益証券 | 553,012 | 553,123 |
| 未収入金 | － | 168,508,871 |
| 流動資産計 | 23,798,090,238 | 29,276,655,763 |
| 資産の部合計 | 23,798,090,238 | 29,276,655,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 391,991,758 | － |
| 未払収益分配金 | 380,653,835 | 461,063,760 |
| 未払解約金 | 1,838 | 736,312,338 |
| 未払受託者報酬 | 444,765 | 598,735 |
| 未払委託者報酬 | 24,017,440 | 32,332,369 |
| その他未払費用 | 337,784 | 897,061 |
| 流動負債計 | 797,447,420 | 1,231,204,263 |
| 負債の部合計 | 797,447,420 | 1,231,204,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,376,922,353 | 30,737,584,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,376,279,535 | -2,692,132,525 |
| （分配準備積立金） | 31,204,219 | 378,386,719 |
| 元本等合計 | 23,000,642,818 | 28,045,451,500 |
| 純資産の部合計 | 23,000,642,818 | 28,045,451,500 |
| 負債・純資産合計 | 23,798,090,238 | 29,276,655,763 |
