米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,019,466,414 | 1,039,849,482 |
| 投資信託受益証券 | 27,088,127,355 | 17,804,947,624 |
| 親投資信託受益証券 | 553,123 | 553,233 |
| 未収入金 | 168,508,871 | 68,480,885 |
| 流動資産計 | 29,276,655,763 | 18,913,831,224 |
| 資産の部合計 | 29,276,655,763 | 18,913,831,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,141,910 |
| 未払収益分配金 | 461,063,760 | 302,340,183 |
| 未払解約金 | 736,312,338 | 208,217,345 |
| 未払受託者報酬 | 598,735 | 406,993 |
| 未払委託者報酬 | 32,332,369 | 21,977,830 |
| その他未払費用 | 897,061 | 790,640 |
| 流動負債計 | 1,231,204,263 | 563,874,901 |
| 負債の部合計 | 1,231,204,263 | 563,874,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,737,584,025 | 20,156,012,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,692,132,525 | -1,806,055,879 |
| （分配準備積立金） | 378,386,719 | 473,584,645 |
| 元本等合計 | 28,045,451,500 | 18,349,956,323 |
| 純資産の部合計 | 28,045,451,500 | 18,349,956,323 |
| 負債・純資産合計 | 29,276,655,763 | 18,913,831,224 |
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