米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,039,849,482 | 795,112,799 |
| 投資信託受益証券 | 17,804,947,624 | 13,556,479,918 |
| 親投資信託受益証券 | 553,233 | 553,233 |
| 未収入金 | 68,480,885 | 52,269,110 |
| 流動資産計 | 18,913,831,224 | 14,404,415,060 |
| 資産の部合計 | 18,913,831,224 | 14,404,415,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,141,910 | － |
| 未払収益分配金 | 302,340,183 | 253,948,809 |
| 未払解約金 | 208,217,345 | 158,586,182 |
| 未払受託者報酬 | 406,993 | 314,446 |
| 未払委託者報酬 | 21,977,830 | 16,980,520 |
| その他未払費用 | 790,640 | 682,351 |
| 流動負債計 | 563,874,901 | 430,512,308 |
| 負債の部合計 | 563,874,901 | 430,512,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,156,012,202 | 16,929,920,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,806,055,879 | -2,956,017,888 |
| （分配準備積立金） | 473,584,645 | 618,424,902 |
| 元本等合計 | 18,349,956,323 | 13,973,902,752 |
| 純資産の部合計 | 18,349,956,323 | 13,973,902,752 |
| 負債・純資産合計 | 18,913,831,224 | 14,404,415,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
