有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 795,112,799 | 580,678,293 |
| 投資信託受益証券 | 13,556,479,918 | 9,363,679,605 |
| 親投資信託受益証券 | 553,233 | 553,344 |
| 未収入金 | 52,269,110 | 23,994,251 |
| 流動資産計 | 14,404,415,060 | 9,968,905,493 |
| 資産の部合計 | 14,404,415,060 | 9,968,905,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 253,948,809 | 235,827,559 |
| 未払解約金 | 158,586,182 | 55,750,462 |
| 未払受託者報酬 | 314,446 | 222,444 |
| 未払委託者報酬 | 16,980,520 | 12,012,405 |
| その他未払費用 | 682,351 | 541,135 |
| 流動負債計 | 430,512,308 | 304,354,005 |
| 負債の部合計 | 430,512,308 | 304,354,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,929,920,640 | 15,721,837,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,956,017,888 | -6,057,285,788 |
| （分配準備積立金） | 618,424,902 | 807,229,526 |
| 元本等合計 | 13,973,902,752 | 9,664,551,488 |
| 純資産の部合計 | 13,973,902,752 | 9,664,551,488 |
| 負債・純資産合計 | 14,404,415,060 | 9,968,905,493 |
