有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 580,678,293 | 490,796,060 |
| 投資信託受益証券 | 9,363,679,605 | 8,429,669,021 |
| 親投資信託受益証券 | 553,344 | 553,123 |
| 未収入金 | 23,994,251 | － |
| 流動資産計 | 9,968,905,493 | 8,921,018,204 |
| 資産の部合計 | 9,968,905,493 | 8,921,018,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,772,935 |
| 未払収益分配金 | 235,827,559 | 222,405,047 |
| 未払解約金 | 55,750,462 | 40,417,896 |
| 未払受託者報酬 | 222,444 | 207,209 |
| 未払委託者報酬 | 12,012,405 | 11,190,137 |
| その他未払費用 | 541,135 | 469,187 |
| 流動負債計 | 304,354,005 | 281,462,411 |
| 負債の部合計 | 304,354,005 | 281,462,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,721,837,276 | 14,827,003,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,057,285,788 | -6,187,447,384 |
| （分配準備積立金） | 807,229,526 | 1,024,113,256 |
| 元本等合計 | 9,664,551,488 | 8,639,555,793 |
| 純資産の部合計 | 9,664,551,488 | 8,639,555,793 |
| 負債・純資産合計 | 9,968,905,493 | 8,921,018,204 |
