米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,796,060 | 1,604,793,972 |
| 投資信託受益証券 | 8,429,669,021 | 17,431,357,985 |
| 親投資信託受益証券 | 553,123 | 552,681 |
| 流動資産計 | 8,921,018,204 | 19,036,704,638 |
| 資産の部合計 | 8,921,018,204 | 19,036,704,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,772,935 | 329,110,587 |
| 未払収益分配金 | 222,405,047 | 477,407,623 |
| 未払解約金 | 40,417,896 | 54,643,424 |
| 未払受託者報酬 | 207,209 | 379,988 |
| 未払委託者報酬 | 11,190,137 | 20,519,683 |
| その他未払費用 | 469,187 | 586,323 |
| 流動負債計 | 281,462,411 | 882,647,628 |
| 負債の部合計 | 281,462,411 | 882,647,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,827,003,177 | 31,827,174,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,187,447,384 | -13,673,117,906 |
| （分配準備積立金） | 1,024,113,256 | 1,543,143,625 |
| 元本等合計 | 8,639,555,793 | 18,154,057,010 |
| 純資産の部合計 | 8,639,555,793 | 18,154,057,010 |
| 負債・純資産合計 | 8,921,018,204 | 19,036,704,638 |
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