有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,604,793,972 | 1,528,040,165 |
| 投資信託受益証券 | 17,431,357,985 | 19,653,684,679 |
| 親投資信託受益証券 | 552,681 | 552,681 |
| 流動資産計 | 19,036,704,638 | 21,182,277,525 |
| 資産の部合計 | 19,036,704,638 | 21,182,277,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 329,110,587 | 114,950,932 |
| 未払収益分配金 | 477,407,623 | 619,899,521 |
| 未払解約金 | 54,643,424 | 50,149,540 |
| 未払受託者報酬 | 379,988 | 490,947 |
| 未払委託者報酬 | 20,519,683 | 26,511,463 |
| その他未払費用 | 586,323 | 767,164 |
| 流動負債計 | 882,647,628 | 812,769,567 |
| 負債の部合計 | 882,647,628 | 812,769,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,827,174,916 | 41,326,634,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,673,117,906 | -20,957,126,778 |
| （分配準備積立金） | 1,543,143,625 | 2,850,603,293 |
| 元本等合計 | 18,154,057,010 | 20,369,507,958 |
| 純資産の部合計 | 18,154,057,010 | 20,369,507,958 |
| 負債・純資産合計 | 19,036,704,638 | 21,182,277,525 |
