米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,528,040,165 | 1,178,508,067 |
| 投資信託受益証券 | 19,653,684,679 | 18,717,388,362 |
| 親投資信託受益証券 | 552,681 | 552,459 |
| 未収入金 | － | 34,541,438 |
| 流動資産計 | 21,182,277,525 | 19,930,990,326 |
| 資産の部合計 | 21,182,277,525 | 19,930,990,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 114,950,932 | － |
| 未払収益分配金 | 619,899,521 | 446,158,995 |
| 未払解約金 | 50,149,540 | 123,442,596 |
| 未払受託者報酬 | 490,947 | 459,693 |
| 未払委託者報酬 | 26,511,463 | 24,824,066 |
| その他未払費用 | 767,164 | 794,735 |
| 流動負債計 | 812,769,567 | 595,680,085 |
| 負債の部合計 | 812,769,567 | 595,680,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,326,634,736 | 44,615,899,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,957,126,778 | -25,280,589,267 |
| （分配準備積立金） | 2,850,603,293 | 5,824,294,238 |
| 元本等合計 | 20,369,507,958 | 19,335,310,241 |
| 純資産の部合計 | 20,369,507,958 | 19,335,310,241 |
| 負債・純資産合計 | 21,182,277,525 | 19,930,990,326 |
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