米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 700,285,372 |
| コール・ローン | 1,178,508,067 | 517,916,209 |
| 投資信託受益証券 | 18,717,388,362 | 17,595,896,150 |
| 親投資信託受益証券 | 552,459 | 552,404 |
| 未収入金 | 34,541,438 | － |
| 流動資産計 | 19,930,990,326 | 18,814,650,135 |
| 資産の部合計 | 19,930,990,326 | 18,814,650,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 117,049,695 |
| 未払収益分配金 | 446,158,995 | 481,572,343 |
| 未払解約金 | 123,442,596 | 24,595,104 |
| 未払受託者報酬 | 459,693 | 411,836 |
| 未払委託者報酬 | 24,824,066 | 22,239,509 |
| その他未払費用 | 794,735 | 762,129 |
| 流動負債計 | 595,680,085 | 646,630,616 |
| 負債の部合計 | 595,680,085 | 646,630,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,615,899,508 | 48,157,234,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,280,589,267 | -29,989,214,812 |
| （分配準備積立金） | 5,824,294,238 | 10,718,644,064 |
| 元本等合計 | 19,335,310,241 | 18,168,019,519 |
| 純資産の部合計 | 19,335,310,241 | 18,168,019,519 |
| 負債・純資産合計 | 19,930,990,326 | 18,814,650,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
