有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	US Small Cap Equity Premium Fund	投資信託受益証券	25,155,489,380	0.8735	0.9101	-	95.65%
	ケイマン諸島	-		21,974,368,778	22,894,010,884	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	552,681	1.0008	1.0009	-	0.00%
	日本	-		553,178	553,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	95.65%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	95.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。