有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	US Small Cap Equity Premium Fund	投資信託受益証券	115,442,386,988	0.1561	0.1538	-	96.73%
	ケイマン諸島	-		18,021,974,049	17,755,039,118	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	552,681	0.9994	0.9994	-	0.00%
	日本	-		552,404	552,349	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	96.73%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	96.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。