米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,623,773 |
| 投資信託受益証券 | 956,859,034 |
| 親投資信託受益証券 | 71,755 |
| 未収入金 | 19,532,149 |
| 流動資産計 | 1,013,086,711 |
| 資産の部合計 | 1,013,086,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 911,610 |
| 未払解約金 | 19,114,756 |
| 未払受託者報酬 | 112,252 |
| 未払委託者報酬 | 6,064,649 |
| その他未払費用 | 65,443 |
| 流動負債計 | 26,268,710 |
| 負債の部合計 | 26,268,710 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 911,610,352 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,207,649 |
| （分配準備積立金） | 119,145,199 |
| 元本等合計 | 986,818,001 |
| 純資産の部合計 | 986,818,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,086,711 |
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