米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,623,773 | 20,962,631 |
| 投資信託受益証券 | 956,859,034 | 523,840,614 |
| 親投資信託受益証券 | 71,755 | 71,769 |
| 未収入金 | 19,532,149 | － |
| 流動資産計 | 1,013,086,711 | 544,875,014 |
| 資産の部合計 | 1,013,086,711 | 544,875,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 911,610 | 451,912 |
| 未払解約金 | 19,114,756 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 112,252 | 81,220 |
| 未払委託者報酬 | 6,064,649 | 4,388,268 |
| その他未払費用 | 65,443 | 74,714 |
| 流動負債計 | 26,268,710 | 4,996,115 |
| 負債の部合計 | 26,268,710 | 4,996,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,610,352 | 451,912,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,207,649 | 87,966,451 |
| （分配準備積立金） | 119,145,199 | 156,062,108 |
| 元本等合計 | 986,818,001 | 539,878,899 |
| 純資産の部合計 | 986,818,001 | 539,878,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,086,711 | 544,875,014 |
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