米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,962,631 | 11,016,500 |
| 投資信託受益証券 | 523,840,614 | 350,049,329 |
| 親投資信託受益証券 | 71,769 | 71,755 |
| 未収入金 | － | 365,562 |
| 流動資産計 | 544,875,014 | 361,503,146 |
| 資産の部合計 | 544,875,014 | 361,503,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 451,912 | 317,889 |
| 未払解約金 | 1 | 1,660,995 |
| 未払受託者報酬 | 81,220 | 47,147 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,268 | 2,548,692 |
| その他未払費用 | 74,714 | 37,961 |
| 流動負債計 | 4,996,115 | 4,612,684 |
| 負債の部合計 | 4,996,115 | 4,612,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,912,448 | 317,889,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,966,451 | 39,001,043 |
| （分配準備積立金） | 156,062,108 | 207,444,182 |
| 元本等合計 | 539,878,899 | 356,890,462 |
| 純資産の部合計 | 539,878,899 | 356,890,462 |
| 負債・純資産合計 | 544,875,014 | 361,503,146 |
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