米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,016,500 | 14,276,154 |
| 投資信託受益証券 | 350,049,329 | 430,222,922 |
| 親投資信託受益証券 | 71,755 | 71,698 |
| 未収入金 | 365,562 | － |
| 流動資産計 | 361,503,146 | 444,570,774 |
| 資産の部合計 | 361,503,146 | 444,570,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,889 | 336,207 |
| 未払解約金 | 1,660,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,147 | 58,544 |
| 未払委託者報酬 | 2,548,692 | 3,163,178 |
| その他未払費用 | 37,961 | 42,449 |
| 流動負債計 | 4,612,684 | 3,600,378 |
| 負債の部合計 | 4,612,684 | 3,600,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,889,419 | 336,207,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,001,043 | 104,762,774 |
| （分配準備積立金） | 207,444,182 | 265,163,418 |
| 元本等合計 | 356,890,462 | 440,970,396 |
| 純資産の部合計 | 356,890,462 | 440,970,396 |
| 負債・純資産合計 | 361,503,146 | 444,570,774 |
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