米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,497,572 |
| コール・ローン | 14,276,154 | 5,545,045 |
| 投資信託受益証券 | 430,222,922 | 285,987,268 |
| 親投資信託受益証券 | 71,698 | 71,662 |
| 流動資産計 | 444,570,774 | 299,101,547 |
| 資産の部合計 | 444,570,774 | 299,101,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,888,704 |
| 未払収益分配金 | 336,207 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,544 | 45,224 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,178 | 2,443,772 |
| その他未払費用 | 42,449 | 38,543 |
| 流動負債計 | 3,600,378 | 4,416,243 |
| 負債の部合計 | 3,600,378 | 4,416,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,207,622 | 218,851,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,762,774 | 75,833,863 |
| （分配準備積立金） | 265,163,418 | 384,762,281 |
| 元本等合計 | 440,970,396 | 294,685,304 |
| 純資産の部合計 | 440,970,396 | 294,685,304 |
| 負債・純資産合計 | 444,570,774 | 299,101,547 |
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