米国小型株ツインα(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2017年2月14日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月13日至 2015年11月12日	自 2015年11月13日至 2016年11月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	176,497,195	135,554,284
受取利息	13,285	1,829
有価証券売買等損益	-78,277,499	-166,074,350
営業収益合計	98,232,981	-30,518,237
営業費用
支払利息	－	4,925
受託者報酬	197,004	100,242
委託者報酬	10,642,729	5,417,993
その他費用	74,714	37,961
営業費用合計	10,914,447	5,561,121
営業利益又は営業損失（△）	87,318,534	-36,079,358
経常利益又は経常損失（△）	87,318,534	-36,079,358
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	87,318,534	-36,079,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	44,365,203	-17,790,455
中間剰余金又は中間欠損金（△）	87,966,451	39,001,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,947,474	2,773,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,947,474	2,773,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,690,091	33,131,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,690,091	33,131,982
分配金	451,912	317,889