有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
(平成27年12月末現在)
米国小型株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 458,361,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,413,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,563,763 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1622 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,632,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,612,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,557,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
