有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
(平成30年11月末現在)
米国小型株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 289,969,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,922,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,047,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,182,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3261 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,286,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,275,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,299,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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