（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2019/12/12 9:19

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/12/12 9:19

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2018年9月19日現在第6期 2019年9月19日現在1.※1期首元本額14,631,476,609円15,901,218,072円期中追加設定元本額4,345,211,858円2,738,734,778円期中一部解約元本額3,075,470,395円3,221,565,008円2.計算期間末日における受益権の総数15,901,218,072口15,418,387,842口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日	第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,522,350,519円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,829,171,473円)及び分配準備積立金(2,200,891,763円)より分配対象額は10,552,413,755円(1万口当たり6,636.23円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,221,044,850円)及び分配準備積立金(4,660,031,794円)より分配対象額は8,881,076,644円(1万口当たり5,760.06円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,522,350,519円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,829,171,473円)及び分配準備積立金(2,200,891,763円)より分配対象額は10,552,413,755円(1万口当たり6,636.23円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,221,044,850円)及び分配準備積立金(4,660,031,794円)より分配対象額は8,881,076,644円(1万口当たり5,760.06円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2019年9月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2018年9月19日現在第6期 2019年9月19日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券3,881,282,504△1,092,163,309合計3,881,282,504△1,092,163,309e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2018年9月19日現在第6期 2019年9月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2018年9月19日現在第6期 2019年9月19日現在1口当たり純資産額1.6636円1.5760円(1万口当たり純資産額)(16,636円)(15,760円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年9月19日現在2019年9月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,698,693,137561,593,534株式※2160,769,568,960178,209,911,040派生商品評価勘定45,556,7962,513,480未収入金3,832,277,5173,639,585,151未収配当金105,434,000140,315,000差入委託証拠金-37,950,000流動資産合計166,451,530,410182,591,868,205資産合計166,451,530,410182,591,868,205負債の部流動負債前受金76,440,0002,762,900未払解約金2,089,819,5001,243,815,000その他未払費用28,2886,593流動負債合計2,166,287,7881,246,584,493負債合計2,166,287,7881,246,584,493純資産の部元本等元本※156,651,695,84565,724,660,910剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)107,633,546,777115,620,622,802元本等合計164,285,242,622181,345,283,712純資産合計164,285,242,622181,345,283,712負債純資産合計166,451,530,410182,591,868,205e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年9月20日 至 2019年9月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年9月19日現在2019年9月19日現在1.※1期首2017年9月20日2018年9月20日期首元本額56,891,999,288円56,651,695,845円期中追加設定元本額14,141,470,208円20,929,762,181円期中一部解約元本額14,381,773,651円11,856,797,116円期末元本額の内訳ファンド名ストック インデックス ファンド22527,895,175,418円32,674,102,769円適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA729,679,107円631,369,403円大和 ストック インデックス 225 ファンド9,955,023,672円11,492,278,360円D-I's 日経225インデックス124,378,246円205,107,795円iFree 日経225インデックス833,850,889円2,186,833,172円DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)5,332,826,806円5,584,885,712円ダイワ・ノーロード 日経225ファンド251,076,604円313,091,286円ダイワファンドラップ 日経225インデックス2,399,270,132円3,486,838,688円ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)9,740,271円344,938,346円ダイワ・インデックスセレクト 日経2259,120,674,700円8,805,215,379円計56,651,695,845円65,724,660,910円2.期末日における受益権の総数56,651,695,845口65,724,660,910口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 2,586,300,000円株式 2,757,800,000円(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年9月20日 至 2019年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年9月20日 至 2019年9月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年9月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年9月19日現在2019年9月19日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式20,954,886,928△8,040,791,961合計20,954,886,928△8,040,791,961(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年9月20日から2018年9月19日まで、及び2018年9月20日から2019年9月19日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2018年9月19日 現在2019年9月19日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,836,000,000-1,881,600,00045,600,0001,593,957,100-1,596,510,0002,552,900合計1,836,000,000-1,881,600,00045,600,0001,593,957,100-1,596,510,0002,552,900e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年9月19日現在2019年9月19日現在1口当たり純資産額2.8999円2.7592円(1万口当たり純資産額)(28,999円)(27,592円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産294,000631.00185,514,000マルハニチロ29,4002,787.0081,937,800国際石油開発帝石117,6001,065.50125,302,800コムシスホールディングス294,0002,984.00877,296,000大成建設58,8004,165.00244,902,000大 林 組294,0001,104.00324,576,000清水建設294,000997.00293,118,000長谷工コーポレーシヨン58,8001,257.0073,911,600鹿島建設147,0001,438.00211,386,000大和ハウス294,0003,582.001,053,108,000積水ハウス294,0002,088.00613,872,000日 揮294,0001,449.00426,006,000日清製粉G本社294,0002,048.00602,112,000明治ホールディングス58,8007,940.00466,872,000日本ハム147,0004,410.00648,270,000ディー・エヌ・エー88,2001,963.00173,136,600サッポロホールディングス58,8002,639.00155,173,200アサヒグループホールディン294,0005,330.001,567,020,000キリンHD294,0002,281.00670,614,000宝ホールディングス294,0001,120.00329,280,000双日29,400350.0010,290,000キッコーマン294,0005,160.001,517,040,000味 の 素294,0002,040.00599,760,000ニチレイ147,0002,504.00368,088,000日本たばこ産業294,0002,298.00675,612,000J. フロント リテイリング147,0001,278.00187,866,000三越伊勢丹HD294,000860.00252,840,000東洋紡29,4001,439.0042,306,600ユニチカ29,400326.009,584,400日清紡ホールディングス294,000878.00258,132,000東急不動産HD294,000682.00200,508,000セブン&アイ・HLDGS294,0004,178.001,228,332,000帝 人58,8002,062.00121,245,600東 レ294,000837.70246,283,800ク ラ レ294,0001,358.00399,252,000旭 化 成294,0001,102.50324,135,000SUMCO29,4001,435.0042,189,000王子ホールディングス294,000517.00151,998,000日本製紙29,4001,822.0053,566,800昭和電工29,4002,992.0087,964,800住友化学294,000504.00148,176,000日産化学294,0004,560.001,340,640,000東ソー147,0001,464.00215,208,000トクヤマ58,8002,442.00143,589,600デンカ58,8002,996.00176,164,800信越化学294,00011,820.003,475,080,000協和キリン294,0002,113.00621,222,000三井化学58,8002,525.00148,470,000三菱ケミカルHLDGS147,000809.10118,937,700宇部興産29,4002,215.0065,121,000日本化薬294,0001,300.00382,200,000電通294,0003,985.001,171,590,000花 王294,0007,937.002,333,478,000武田薬品294,0003,757.001,104,558,000※アステラス製薬1,470,0001,522.002,237,340,000大日本住友製薬294,0001,851.00544,194,000塩野義製薬294,0005,850.001,719,900,000中外製薬294,0008,020.002,357,880,000エーザイ294,0005,412.001,591,128,000テ ル モ1,176,0003,315.003,898,440,000第一三共294,0007,126.002,095,044,000大塚ホールディングス294,0004,747.001,395,618,000DIC29,4003,015.0088,641,000ヤフー117,600314.0036,926,400トレンドマイクロ294,0005,260.001,546,440,000サイバーエージェント58,8004,205.00247,254,000楽天294,0001,016.00298,704,000富士フイルムHLDGS294,0004,799.001,410,906,000コニカミノルタ294,000794.00233,436,000資 生 堂294,0008,722.002,564,268,000出光興産117,6003,240.00381,024,000JXTGホールディングス294,000499.10146,735,400横浜ゴム147,0002,172.00319,284,000ブリヂストン294,0004,305.001,265,670,000AGC58,8003,290.00193,452,000日本板硝子29,400658.0019,345,200日本電気硝子88,2002,413.00212,826,600住友大阪セメント29,4004,735.00139,209,000太平洋セメント29,4002,915.0085,701,000東海カーボン294,0001,120.00329,280,000TOTO147,0004,155.00610,785,000日本碍子294,0001,570.00461,580,000日本製鉄29,4001,524.5044,820,300神戸製鋼所29,400585.0017,199,000JFEホールディングス29,4001,318.5038,763,900大平洋金属29,4002,249.0066,120,600日本製鋼所58,8002,087.00122,715,600日本軽金属HD294,000200.0058,800,000三井金属29,4002,582.0075,910,800東邦亜鉛29,4002,019.0059,358,600三菱マテリアル29,4002,937.0086,347,800住友鉱山147,0003,424.00503,328,000DOWAホールディングス58,8003,685.00216,678,000古河電工29,4002,522.0074,146,800住友電工294,0001,397.50410,865,000フジクラ294,000394.00115,836,000東洋製罐グループHD294,0001,699.00499,506,000リクルートホールディングス882,0003,422.003,018,204,000オークマ58,8005,850.00343,980,000アマダホールディングス294,0001,174.00345,156,000日本郵政294,0001,038.00305,172,000小松製作所294,0002,482.00729,708,000住友重機械58,8003,300.00194,040,000日立建機294,0002,641.00776,454,000クボタ294,0001,700.00499,800,000荏原製作所58,8002,837.00166,815,600ダイキン工業294,00014,475.004,255,650,000日本精工294,000949.00279,006,000N T N294,000316.0092,904,000ジェイテクト294,0001,292.00379,848,000ミネベアミツミ294,0001,838.00540,372,000日 立58,8004,065.00239,022,000三菱電機294,0001,462.50429,975,000富士電機58,8003,375.00198,450,000安川電機294,0003,895.001,145,130,000オムロン294,0005,830.001,714,020,000ジーエス・ユアサ コーポ58,8001,914.00112,543,200日本電気29,4004,710.00138,474,000富 士 通29,4008,821.00259,337,400沖 電 気29,4001,495.0043,953,000セイコーエプソン588,0001,558.00916,104,000パナソニック294,000892.60262,424,400ソ ニ ー294,0006,375.001,874,250,000T D K294,0009,550.002,807,700,000アルプスアルパイン294,0002,063.00606,522,000横河電機294,0002,009.00590,646,000アドバンテスト588,0004,710.002,769,480,000デンソー294,0004,854.001,427,076,000カ シ オ294,0001,603.00471,282,000ファナック294,00020,445.006,010,830,000※京 セ ラ588,0006,785.003,989,580,000太陽誘電294,0002,491.00732,354,000日東電工294,0005,364.001,577,016,000三井E&SHD29,400943.0027,724,200日立造船58,800353.0020,756,400三菱重工業29,4004,387.00128,977,800川崎重工業29,4002,314.0068,031,600IHI29,4002,402.0070,618,800コンコルディア・フィナンシャル294,000420.00123,480,000日産自動車294,000713.70209,827,800いすゞ自動車147,0001,246.50183,235,500トヨタ自動車294,0007,364.002,165,016,000日野自動車294,000939.00276,066,000三菱自動車工業29,400496.0014,582,400マ ツ ダ58,800981.3057,700,440本田技研588,0002,885.501,696,674,000スズキ294,0004,305.001,265,670,000SUBARU294,0003,063.00900,522,000ヤマハ発動機294,0001,936.00569,184,000ニコン294,0001,389.00408,366,000オリンパス1,176,0001,405.001,652,280,000SCREENホールディングス58,8006,540.00384,552,000キヤノン441,0002,928.501,291,468,500リ コ ー294,0001,037.00304,878,000シチズン時計294,000543.00159,642,000バンダイナムコHLDGS294,0006,380.001,875,720,000凸版印刷147,0001,909.00280,623,000大日本印刷147,0002,774.00407,778,000ヤマハ294,0004,810.001,414,140,000伊 藤 忠294,0002,302.00676,788,000丸 紅294,000753.20221,440,800豊田通商294,0003,645.001,071,630,000ファミリーマート1,176,0002,701.003,176,376,000三井物産294,0001,838.50540,519,000東京エレクトロン294,00020,780.006,109,320,000住友商事294,0001,755.50516,117,000三菱商事294,0002,783.00818,202,000高 島 屋147,0001,281.00188,307,000丸井グループ294,0002,323.00682,962,000クレディセゾン294,0001,382.00406,308,000イオン294,0001,993.50586,089,000新生銀行29,4001,567.0046,069,800あおぞら銀行29,4002,736.0080,438,400三菱UFJフィナンシャルG294,000565.10166,139,400りそなホールディングス29,400477.0014,023,800三井住友トラストHD29,4004,016.00118,070,400三井住友フィナンシャルG29,4003,786.00111,308,400千葉銀行294,000565.00166,110,000ふくおかフィナンシャルG58,8002,123.00124,832,400静岡銀行294,000835.00245,490,000みずほフィナンシャルG294,000168.5049,539,000大和証券G本社294,000508.50149,499,000野村ホールディングス294,000474.70139,561,800松井証券294,000943.00277,242,000SOMPOホールディングス73,5004,639.00340,966,500MS&AD88,2003,600.00317,520,000SONY FH58,8002,388.00140,414,400第一生命HLDGS29,4001,628.0047,863,200東京海上HD147,0005,899.00867,153,000T&Dホールディングス58,8001,152.5067,767,000三井不動産294,0002,740.50805,707,000三菱地所294,0002,086.00613,284,000東京建物147,0001,495.00219,765,000住友不動産294,0004,140.001,217,160,000東武鉄道58,8003,550.00208,740,000東急147,0002,088.00306,936,000小田急電鉄147,0002,610.00383,670,000京王電鉄58,8006,940.00408,072,000京成電鉄147,0004,370.00642,390,000東日本旅客鉄道29,40010,550.00310,170,000西日本旅客鉄道29,4009,439.00277,506,600東海旅客鉄道29,40022,500.00661,500,000日本通運29,4005,790.00170,226,000ヤマトホールディングス294,0001,899.00558,306,000日本郵船29,4001,866.0054,860,400商船三井29,4002,908.0085,495,200川崎汽船29,4001,321.0038,837,400ANAホールディングス29,4003,731.00109,691,400三菱倉庫147,0002,747.00403,809,000スカパーJSATHD29,400445.0013,083,000日本電信電話58,8005,271.00309,934,800KDDI1,764,0002,867.005,057,388,000NTTドコモ29,4002,789.0081,996,600東京電力HD29,400551.0016,199,400中部電力29,4001,657.0048,715,800関西電力29,4001,389.0040,836,600東京瓦斯58,8002,827.50166,257,000大阪瓦斯58,8002,083.00122,480,400東 宝29,4004,705.00138,327,000NTTデータ1,470,0001,424.002,093,280,000東京ドーム147,0001,029.00151,263,000セコム294,0009,761.002,869,734,000コナミホールディングス294,0005,020.001,475,880,000ファーストリテイリング294,00065,220.0019,174,680,000※ソフトバンクグループ1,764,0004,616.008,142,624,000合計178,209,911,040e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。武田薬品50,000株ファナック30,000株ファーストリテイリング30,000株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2019/12/12 9:19