ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,028,987 | 77,747,482 |
| 親投資信託受益証券 | 26,449,044,562 | 24,295,350,273 |
| 未収入金 | 63,900,000 | 79,900,000 |
| 流動資産計 | 26,606,973,549 | 24,452,997,755 |
| 資産の部合計 | 26,606,973,549 | 24,452,997,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,917,031 | 101,235,719 |
| 未払受託者報酬 | 4,033,098 | 3,876,490 |
| 未払委託者報酬 | 49,742,168 | 47,810,484 |
| その他未払費用 | 673,171 | 658,086 |
| 流動負債計 | 153,365,468 | 153,580,779 |
| 負債の部合計 | 153,365,468 | 153,580,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,901,218,072 | 15,418,387,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,552,390,009 | 8,881,029,134 |
| （分配準備積立金） | 5,723,242,282 | 4,660,031,794 |
| 元本等合計 | 26,453,608,081 | 24,299,416,976 |
| 純資産の部合計 | 26,453,608,081 | 24,299,416,976 |
| 負債・純資産合計 | 26,606,973,549 | 24,452,997,755 |
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