ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,747,482 | 55,817,229 |
| 親投資信託受益証券 | 24,295,350,273 | 22,964,363,299 |
| 未収入金 | 79,900,000 | 36,200,000 |
| 流動資産計 | 24,452,997,755 | 23,056,380,528 |
| 資産の部合計 | 24,452,997,755 | 23,056,380,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,235,719 | 38,518,875 |
| 未払受託者報酬 | 3,876,490 | 3,670,121 |
| 未払委託者報酬 | 47,810,484 | 45,265,427 |
| その他未払費用 | 658,086 | 612,065 |
| 流動負債計 | 153,580,779 | 88,066,488 |
| 負債の部合計 | 153,580,779 | 88,066,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,418,387,842 | 13,516,892,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,881,029,134 | 9,451,421,852 |
| （分配準備積立金） | 4,660,031,794 | 4,485,164,130 |
| 元本等合計 | 24,299,416,976 | 22,968,314,040 |
| 純資産の部合計 | 24,299,416,976 | 22,968,314,040 |
| 負債・純資産合計 | 24,452,997,755 | 23,056,380,528 |
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