ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,817,229 | 67,258,969 |
| 親投資信託受益証券 | 22,964,363,299 | 25,355,048,245 |
| 未収入金 | 36,200,000 | 52,700,000 |
| 流動資産計 | 23,056,380,528 | 25,475,007,214 |
| 資産の部合計 | 23,056,380,528 | 25,475,007,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,518,875 | 60,538,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,670,121 | 4,078,406 |
| 未払委託者報酬 | 45,265,427 | 50,300,864 |
| その他未払費用 | 612,065 | 679,645 |
| 流動負債計 | 88,066,488 | 115,597,053 |
| 負債の部合計 | 88,066,488 | 115,597,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,516,892,188 | 11,538,733,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,451,421,852 | 13,820,676,874 |
| （分配準備積立金） | 4,485,164,130 | 8,823,713,643 |
| 元本等合計 | 22,968,314,040 | 25,359,410,161 |
| 純資産の部合計 | 22,968,314,040 | 25,359,410,161 |
| 負債・純資産合計 | 23,056,380,528 | 25,475,007,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
