ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,258,969 | 63,163,456 |
| 親投資信託受益証券 | 25,355,048,245 | 23,006,113,147 |
| 未収入金 | 52,700,000 | 5,200,000 |
| 流動資産計 | 25,475,007,214 | 23,074,476,603 |
| 資産の部合計 | 25,475,007,214 | 23,074,476,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,538,138 | 13,459,409 |
| 未払受託者報酬 | 4,078,406 | 3,775,052 |
| 未払委託者報酬 | 50,300,864 | 46,559,506 |
| その他未払費用 | 679,645 | 632,478 |
| 流動負債計 | 115,597,053 | 64,426,445 |
| 負債の部合計 | 115,597,053 | 64,426,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,538,733,287 | 11,119,716,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,820,676,874 | 11,890,333,416 |
| （分配準備積立金） | 8,823,713,643 | 7,578,461,480 |
| 元本等合計 | 25,359,410,161 | 23,010,050,158 |
| 純資産の部合計 | 25,359,410,161 | 23,010,050,158 |
| 負債・純資産合計 | 25,475,007,214 | 23,074,476,603 |
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