ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,163,456 | 83,660,442 |
| 親投資信託受益証券 | 23,006,113,147 | 27,610,621,897 |
| 未収入金 | 5,200,000 | 7,900,000 |
| 流動資産計 | 23,074,476,603 | 27,702,182,339 |
| 資産の部合計 | 23,074,476,603 | 27,702,182,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,459,409 | 28,971,950 |
| 未払受託者報酬 | 3,775,052 | 4,284,224 |
| 未払委託者報酬 | 46,559,506 | 52,839,136 |
| その他未払費用 | 632,478 | 713,953 |
| 流動負債計 | 64,426,445 | 86,809,263 |
| 負債の部合計 | 64,426,445 | 86,809,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,119,716,742 | 10,918,105,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,890,333,416 | 16,697,267,221 |
| （分配準備積立金） | 7,578,461,480 | 10,170,030,236 |
| 元本等合計 | 23,010,050,158 | 27,615,373,076 |
| 純資産の部合計 | 23,010,050,158 | 27,615,373,076 |
| 負債・純資産合計 | 23,074,476,603 | 27,702,182,339 |
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