ダイワ・インデックスセレクト日経225

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ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表

【提出】

2024年12月12日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)

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貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)PDFをみる: 資産（個別）277億3422万→0; 純資産（個別）276億5549万→0

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2023年9月19日	2024年9月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,660,442	69,731,685
親投資信託受益証券	27,610,621,897	27,650,890,670
未収入金	7,900,000	13,600,000
流動資産計	27,702,182,339	27,734,222,355
資産の部合計	27,702,182,339	27,734,222,355
負債の部
流動負債
未払解約金	28,971,950	12,962,171
未払受託者報酬	4,284,224	4,871,812
未払委託者報酬	52,839,136	60,086,210
その他未払費用	713,953	811,887
流動負債計	86,809,263	78,732,080
負債の部合計	86,809,263	78,732,080
純資産の部
元本等
元本	10,918,105,855	9,652,310,417
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	16,697,267,221	18,003,179,858
（分配準備積立金）	10,170,030,236	11,821,050,750
元本等合計	27,615,373,076	27,655,490,275
純資産の部合計	27,615,373,076	27,655,490,275
負債・純資産合計	27,702,182,339	27,734,222,355

開示資料

決算

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