ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,130,189 | 94,028,987 |
| 親投資信託受益証券 | 20,558,594,333 | 26,449,044,562 |
| 未収入金 | 460,000 | 63,900,000 |
| 流動資産計 | 20,629,184,522 | 26,606,973,549 |
| 資産の部合計 | 20,629,184,522 | 26,606,973,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,597,378 | 98,917,031 |
| 未払受託者報酬 | 3,075,261 | 4,033,098 |
| 未払委託者報酬 | 37,928,606 | 49,742,168 |
| その他未払費用 | 515,145 | 673,171 |
| 流動負債計 | 67,116,390 | 153,365,468 |
| 負債の部合計 | 67,116,390 | 153,365,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,631,476,609 | 15,901,218,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,930,591,523 | 10,552,390,009 |
| （分配準備積立金） | 2,704,917,425 | 5,723,242,282 |
| 元本等合計 | 20,562,068,132 | 26,453,608,081 |
| 純資産の部合計 | 20,562,068,132 | 26,453,608,081 |
| 負債・純資産合計 | 20,629,184,522 | 26,606,973,549 |
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