ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 3,605,620,868 | 4,005,430,229 |
| 営業収益合計 | 3,605,620,868 | 4,005,430,245 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,740 | 25,756 |
| 受託者報酬 | 5,609,608 | 7,651,449 |
| 委託者報酬 | 69,185,933 | 94,369,034 |
| その他費用 | 935,356 | 1,291,772 |
| 営業費用合計 | 75,758,637 | 103,338,011 |
| 全事業営業利益 | 3,529,862,231 | 3,902,092,234 |
| 当期経常利益 | 3,529,862,231 | 3,902,092,234 |
| 四半期純利益 | 3,529,862,231 | 3,902,092,234 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 525,466,660 | 379,744,924 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,930,591,523 | 10,552,390,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,816,486 | 2,391,510,394 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,816,486 | 2,391,510,394 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,665,510 | 1,292,059,218 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,665,510 | 1,292,059,218 |
| 分配金 | － | － |
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