ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,808 | － |
| 有価証券売買等損益 | -458,090,518 | 3,605,620,868 |
| 営業収益合計 | -458,086,710 | 3,605,620,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,237 | 27,740 |
| 受託者報酬 | 3,490,288 | 5,609,608 |
| 委託者報酬 | 43,047,996 | 69,185,933 |
| その他費用 | 581,729 | 935,356 |
| 営業費用合計 | 47,125,250 | 75,758,637 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -505,211,960 | 3,529,862,231 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -505,211,960 | 3,529,862,231 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -505,211,960 | 3,529,862,231 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,371,300 | 525,466,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,436,044,976 | 5,930,591,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 800,925,635 | 1,997,816,486 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 800,925,635 | 1,997,816,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,701,463 | 507,665,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,701,463 | 507,665,510 |
| 分配金 | － | － |
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