ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,439 | 3,808 |
| 有価証券売買等損益 | 87,229,608 | -458,090,518 |
| 営業収益合計 | 87,238,047 | -458,086,710 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,237 |
| 受託者報酬 | 2,049,278 | 3,490,288 |
| 委託者報酬 | 25,275,232 | 43,047,996 |
| その他費用 | 341,358 | 581,729 |
| 営業費用合計 | 27,665,868 | 47,125,250 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,572,179 | -505,211,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,572,179 | -505,211,960 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 59,572,179 | -505,211,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 123,131,362 | 6,371,300 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,404,064 | 1,436,044,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,209,492,418 | 800,925,635 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,209,492,418 | 800,925,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,041,399 | 130,701,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,041,399 | 130,701,463 |
| 分配金 | － | － |
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