ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月18日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 930 | 8,439 |
| 有価証券売買等損益 | 266,604,075 | 87,229,608 |
| 営業収益合計 | 266,605,005 | 87,238,047 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 475,769 | 2,049,278 |
| 委託者報酬 | 5,868,664 | 25,275,232 |
| その他費用 | 79,640 | 341,358 |
| 営業費用合計 | 6,424,073 | 27,665,868 |
| 全事業営業利益 | 260,180,932 | 59,572,179 |
| 当期経常利益 | 260,180,932 | 59,572,179 |
| 当年度純利益 | 260,180,932 | 59,572,179 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,402,981 | 123,131,362 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,512,228 | 1,277,404,064 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,011 | 1,209,492,418 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,011 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,209,492,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,630,734 | 120,041,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 120,041,399 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,630,734 | － |
| 分配金 | － | － |
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