ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,423,771 | 23,766,839 |
| 親投資信託受益証券 | 3,244,538,375 | 8,319,667,983 |
| 未収入金 | 1,930,000 | － |
| 流動資産計 | 3,257,892,146 | 8,343,434,822 |
| 資産の部合計 | 3,257,892,146 | 8,343,434,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,796,144 | 4,050,068 |
| 未払受託者報酬 | 295,817 | 1,341,975 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,758 | 16,551,449 |
| その他未払費用 | 49,877 | 223,563 |
| 流動負債計 | 12,790,596 | 22,167,055 |
| 負債の部合計 | 12,790,596 | 22,167,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,993,589,322 | 7,043,863,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,512,228 | 1,277,404,064 |
| （分配準備積立金） | 257,777,951 | 204,569,072 |
| 元本等合計 | 3,245,101,550 | 8,321,267,767 |
| 純資産の部合計 | 3,245,101,550 | 8,321,267,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,892,146 | 8,343,434,822 |
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